Vermögensreporting
Vermögensreporting
Transparente Aufbereitung komplexer Vermögenswerte - zuverlässig, digital und rechtskonform.
Sie verwalten umfangreiches Vermögen?
Dann kennen Sie diese Herausforderungen sicherlich nur allzu gut!
Komplexität
Mehrere Depots, unterschiedliche Assetklassen und internationale Investments machen das Vermögensmanagement schnell unübersichtlich.
Zeitaufwand
Manuelle Aufstellungen und die Pflege von Excel-Listen kosten wertvolle Zeit, die an anderer Stelle fehlt.
Fehleranfälligkeit
Wo viele Datenquellen zusammenlaufen, steigt das Risiko von Übertragungsfehlern und Unstimmigkeiten.
Transparenz für alle Ihre Vermögenswerte
Vermögensreporting
Digital und übersichtlich.
Unser Angebot für Sie
Umfassender Vermögensreport - digital und jederzeit abrufbar
Integration aller Assetklassen (Wertpapiere, Konten, Immobilien u.v.m.)
Klare Visualisierungen und verständliche Analysen
Persönliche Betreuung und höchste Datensicherheit
Attraktive Festpreise
Individuelles Angebot auf Anfrage
Individuelles Angebot auf Anfrage
Wir erstellen für Sie ein passendes Angebot - abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und den Umfang Ihres Vermögens.
FAQs
Kann das Vermögensreporting von fintegra auch mit anderen fintegra-Leistungen kombiniert werden?
Ja - wir stellen Ihnen gerne ein individuelles Leistungspaket entsprechend Ihren Bedürfnissen zusammen.
Wie häufig und in welcher Form kann ein Reporting bereitgestellt werden?
Wir stellen Ihnen Ihr Reporting monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich oder auf Anforderung in digitaler oder papierhafter Form zur Verfügung.
Kann berechtigten Dritten ebenfalls ein Zugang zur digitalen Vermögensplattform eingerichtet werden?
Ja - der Zugang kann zudem auch auf bestimmte Vermögensbereiche begrenzt werden.
Kann berechtigten Dritten ebenfalls ein Zugang zur digitalen Dokumentenbibliothek eingerichtet werden?
Ja - der Zugang kann zudem auf bestimmte Bibliotheken begrenzt werden.
Welche Vermögensarten können im Reporting ausgewertet werden?
Alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte sind auswertbar. Zu liquiden Vermögenswerten zählen alle Wertpapierarten (z.B. Aktien, Anleihen, Fonds, Optionen, Futures etc.) sowie Bankkonten. Bei illiquiden Vermögenswerten handelt es sich u.a. um Immobilien, Grundstücke, Beteiligungen, Private Equities, Darlehen, Forderungen, Fuhrpark, Rohstoffe, Schmuck u.v.m.
Welche Performanceberechnungsarten sind anwendbar?
Die zeitgewichtete Performance (TWR) und die wertgewichtete Performance (MWR) sind möglich. Bei Private Equities außerdem noch der IRR sowie der TVPI.
Welche Möglichkeiten zur Vermögenskontrolle gibt es?
Durch das Hinterlegen von Anlagerichtlinien kann die Einhaltung durch das System jederzeit überprüft werden. Außerdem können definierte Personen per E-Mail umgehend benachrichtigt werden, sollte eine definierte Warn- oder Verlustschwelle unterschritten werden.
Wie erhalten Sie die Transaktionsbelege und sonstigen Dokumente zur Erfassung?
Indem Sie uns eine Informationsvollmacht bei den Banken / Beteiligungsgesellschaften einrichten (nur Leseberechtigung), können wir uns direkt mit dem Ansprechpartner abstimmen und einen Online-Zugang zum Downloaden der Dokumente einrichten. Ist das nicht möglich, richten wir einen papierhaften Duplikatsversand ein.