Zur Erstellung des Reports wird für jedes Fremdwährungskonto für das Leistungsjahr und das Vorjahr eine Umsatzliste im Excel- oder CSV-Format benötigt. Folgende Informationen muss diese Umsatzliste enthalten:
- Name des Kontoinhabers und Kontonummer
- Kontowährung
- Valutasaldo am Anfang und Ende des Leistungsjahres
- Handelsdatum
- Saldo zum Handelsdatum
- Transaktionsart
- Transaktionsbetrag in Fremdwährung
- Verwendungszweck
Bitte verwenden Sie für die Bereitstellung die fintegra-Umsatzliste.