Werden die Fremdwährungskonten bei der V-BANK geführt, kümmern wir uns um die Informationsbeschaffung. Befinden sich diese Konten bei anderen Banken, benötigt fintegra für jedes Fremdwährungskonto eine Liste der Kontoumsätze im Excelformat für das Leistungsjahr und das Vorjahr. Diese Umsatzliste muss folgende Informationen enthalten:

  • Handelsdatum
  • Transaktionsart
  • Verwendungszweck
  • Transaktionsbetrag in Fremdwährung
  • Saldo zum Handelsdatum
  • Name des Kontoinhabers und Kontonummer
  • Valutasaldo am Jahresanfang und -ende des Leistungsjahres
  • Kontowährung

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