Lediglich im ersten Jahr der Wertpapierbuchhaltung benötigt fintegra Ihre aktive Mithilfe, um die laufende Buchhaltung über unser BSR-Tool auf Ihren Datenbestand aufzusetzen und eine nahtlose Übernahme garantieren zu können.
Aus Datenschutzgründen lässt fintegra Ihnen die Dateien nur über Ihren persönlichen Datentresor zukommen, Link und Passwort erhalten Sie nach Prüfung der Belege auf Vollständigkeit.
Zur Erstellung der DATEV-Importdatei bzw. des Depotreports im ersten Jahr wird fintegra mit Ihnen folgende Schritte unternehmen, die jeweils über eine gesonderte Datei dargestellt werden:
1. Abgleich der Anfangsbestände und Buchwerte Ihrer Depots für das Wirtschaftsjahr bzw. den Stichtag der Übernahme der Wertpapierbuchhaltung über die Glattstellungsdatei, falls wir für Sie die Buchhaltung für ein Bestandsdepot übernehmen sollen.
2. Berücksichtigung eventueller unterjähriger Depoteingänge mit Hilfe der Einlieferungsanalyse.
3. Abgleich der DATEV-Konten für den Export über die Mapping-Datei.
4. Errechnung und Abstimmung der laufenden Zu- bzw. Abschreibungspotentiale über die Bewertungsvorschläge-Datei.
Da die Schritte aufeinander aufbauen, benötigt fintegra vor dem nächsten Schritt jeweils die vorherige von Ihnen ausgefüllte Datei.